Appearance
公募基金 cnmf
基金基本信息、净值、持仓、经理、评级，以及 ETF、LOF、REITs 专项数据。
共 54 张表、1042 个字段。返回数据范围总览
字段表里列出的是可查询的业务字段；每张表还有若干同步用的审计字段（如记录 ID、更新时间），查询时不返回，此处也不列出。
基础（7 张表）
基金基本信息
表编码 cnmf_bsc_bsc_info，34 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
fnd_abbr | 基金简称 | 文本(40) |
eng_nm | 英文名称 | 文本(200) |
fnd_cat_cd | 基金类别编码 | 文本(12) |
is_refm_fnd_sts | 是否改制基金 | 文本(1) |
dt_estb | 成立日期 | 时间 |
ten | 存续期限 | 整数 |
ten_stt_dt | 存续期起始日 | 时间 |
mat_dt | 存续期终止日 | 时间 |
inv_typ_cd | 投资类型编码 | 文本(12) |
inv_stl_cd | 投资风格编码 | 文本(12) |
fnd_mgr_id | 基金管理人ID | 文本(11) |
fnd_cust_id | 基金托管人ID | 文本(11) |
idx_wgt | 指数权重 | 数值 |
bmk | 业绩比较基准 | 文本(200) |
cf_mthd | 结转方式 | 文本(200) |
inc_dist | 收益分配 | 文本(200) |
trk_idx | 跟踪指数 | 文本(50) |
cust_fee_rt | 托管费率 | 数值 |
mgmt_fee_rt | 管理费率 | 数值 |
fee_extr_std | 费率提取标准 | 文本(100) |
inv_obj | 投资目标 | 文本(2000) |
inv_scp | 投资范围 | 文本(1000) |
risk_ret_char | 风险收益特征 | 文本(2000) |
fnd_cat | 基金类别 | 文本(60) |
inv_typ | 投资类型 | 文本(60) |
inv_stl | 投资风格 | 文本(60) |
fnd_mgr_nm | 基金管理人名称 | 文本(100) |
fnd_cust_nm | 基金托管人名称 | 文本(100) |
lock_pd | 锁定期 | 文本(200) |
is_roll_hldg | 是否滚动持有 | 文本(200) |
guar_prnc_prot_fnd | 保本基金担保人 | 文本(200) |
prnc_prot_pd_mth | 保本周期(月) | 整数 |
基金基本资料变动表
表编码 cnmf_bsc_bsc_info_chg，6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
annc_dt | 业务主键 | 时间 |
chg_dt | 变动日期 | 时间 |
chg_typ | 业务主键 | 文本(12) |
pre_chg_cont | 变动前内容 | 文本(2000) |
post_chg_cont | 变动后内容 | 文本(2000) |
基金清算信息表
表编码 cnmf_bsc_liq_info，8 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
fnd_abbr | 基金简称 | 文本(100) |
annc_dt | 业务主键 | 时间 |
liq_rsn | 清算原因 | 文本(20) |
lst_oper_dy | 最后运作日 | 时间 |
sett_pd_stt_dt | 清算期起始日 | 时间 |
sett_pd_end_dt | 清算期截止日 | 时间 |
clr_expl | 清算说明 | 文本(1000) |
基金管理公司基本信息
表编码 cnmf_bsc_mgmt_co_bsc_info，29 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
inst_id | 机构ID | 文本(11) |
inst_abbr | 机构简称 | 文本(40) |
estb_appr_no | 成立批准文号 | 文本(50) |
lgl_ent_biz_lic_no | 法人营业执照号 | 文本(40) |
info_discl_ofcr | 信息披露负责人 | 文本(40) |
resp_psn_cont_no | 负责人联系电话 | 文本(60) |
resp_psn_cont_fax | 负责人联系传真 | 文本(60) |
resp_psn_eml | 负责人电子邮箱 | 文本(80) |
lgl_rep | 法人代表 | 文本(40) |
reg_addr | 注册地址 | 文本(100) |
offc_addr | 办公地址 | 文本(150) |
pstl_cd | 邮政编码 | 文本(10) |
reg_cap | 注册资金 | 数值 |
ccy_cd | 货币编码 | 文本(12) |
dt_estb | 成立日期 | 时间 |
inst_web | 机构网址 | 文本(80) |
eml | 电子信箱 | 文本(80) |
cont_tel_no | 联系电话 | 文本(60) |
cont_fax | 联系传真 | 文本(60) |
prnc_biz | 主营业务 | 文本(500) |
biz_scp | 经营范围 | 文本(1000) |
biz_ntr_cd | 经营性质编码 | 文本(12) |
inst_prof | 机构简介 | 文本(2000) |
inst_nm | 机构名称 | 文本(100) |
ccy | 货币 | 文本(60) |
ntr_oper | 经营性质 | 文本(60) |
co_py_init | 公司拼音首字母 | 文本(50) |
co_py_full_nm | 公司拼音全称 | 文本(100) |
co_fctn_stl | 公司派系风格 | 文本(10) |
基金经理任职情况
表编码 cnmf_bsc_mgr_ten，21 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
indv_id | 个人ID | 文本(10) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
ten_dt | 任职日期 | 时间 |
rsgn_dt | 离职日期 | 时间 |
depr_rsn_rsgn | [废弃]离职原因 | 文本(255) |
is_svc_sts | 是否在职 | 文本(1) |
gndr | 性别 | 文本(1) |
yr_brth | 出生年份 | 文本(8) |
high_edu_cd | 最高学历编码 | 文本(12) |
prof_ttl_cd | 职称编码 | 文本(60) |
prof_tech_qual_cd | 专业技术资格编码 | 文本(60) |
depr_nat_cd | [废弃]国籍编码 | 文本(12) |
yr_commenc_secs_ind | 从事证券业开始年份 | 文本(8) |
pers_rsme | 个人简历 | 文本(3000) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
indv_nm | 个人姓名 | 文本(40) |
high_edu_lvl | 最高学历 | 文本(60) |
prof_ttl | 职称 | 文本(120) |
prof_tech_qual | 专业技术资格 | 文本(120) |
depr_nat | [废弃]国籍 | 文本(60) |
开放式基金份额变动情况(季/半年)
表编码 cnmf_bsc_opn_fnd_unit_chg，14 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
end_pd_fnd_shrs | 期末基金份额 | 数值 |
init_fnd_shrs | 期初基金份额 | 数值 |
pd_purch_shrs | 期间申购份额 | 数值 |
redm_shrs_dur_pd | 期间赎回份额 | 数值 |
ltst_rcd_indc | 最新记录标识 | 文本(1) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
pd_splt_chg_shr | 期间拆分变动份额 | 数值 |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
is_cons | 是否为合并 | 文本(1) |
基金前十名持有人(半年)
表编码 cnmf_bsc_top10_fnd_hldr，14 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
rnk | 名次 | 整数 |
hldr_id | 持有人id | 文本(11) |
hldr_nm1 | 持有人名称1 | 文本(100) |
hldg_shr | 持有份额(万) | 数值 |
prop_tot_shr | 占总份额比例 | 数值 |
hldr_typ_cd | 持有人类型编码 | 文本(12) |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(12) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
hldr_nm2 | 持有人名称2 | 文本(100) |
hldr_typ | 持有人类型 | 文本(60) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(60) |
经营（3 张表）
基金分红、分拆和合并方案
表编码 cnmf_bus_div_splt_mrg_pln，22 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
itm_class | 事项分类 | 文本(1) |
itm_class_nm | 事项分类名 | 文本(60) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
dist_inc_ref_dt | 分配收益基准日 | 时间 |
schm_prog_cd | 方案进度编码 | 文本(12) |
div_cncl_annc_dt | 取消分红公告日期 | 时间 |
csh_div_rat | 派现比例 | 数值 |
spin_mrg_rat | 分拆合并比例 | 数值 |
rcd_dt_rts | 权益登记日 | 时间 |
ex_div_dt | 除息日 | 时间 |
fnd_div_dist_dt | 基金红利派发日 | 时间 |
reinv_redm_stt_dt | 再投资赎回起始日 | 时间 |
div_impl_annc_dt | 分红实施公告日期 | 时间 |
div_expl | 分红说明 | 文本(200) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
schm_prog | 方案进度 | 文本(60) |
reinv_rcpt_dt | 再投资到账日 | 时间 |
reinv_qry_stt_dt | 再投资可查询起始日 | 时间 |
ex_div_dt_off_exch | 场外除息日 | 时间 |
dt_mkt_fnd_div_dist | 场外基金红利派发日 | 时间 |
conv_bmk_dt | 折算基准日 | 时间 |
基金主要财务指标2009版(季/半年)
表编码 cnmf_bus_key_fin_indc_2009ed，20 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
curr_pd_rlzd_gn | 本期已实现收益 | 数值 |
curr_pd_prof | 本期利润 | 数值 |
net_prof_deduct_curr | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 数值 |
wgt_avg_shr_prof_pd | 加权平均份额本期利润 | 数值 |
wgt_avg_net_prof_mgn | 加权平均净值利润率 | 数值 |
end_pd_distrib_prof | 期末可供分配利润 | 数值 |
end_pd_distrib_shr_prof | 期末可供分配份额利润 | 数值 |
pd_end_fnd_net_ast | 期未基金资产净值 | 数值 |
pd_end_fnd_net_ast_per_shr | 期末基金份额净值 | 数值 |
end_pd_rstd_cum_net | 期末还原后基金份额累计净值 | 数值 |
pd_net_ast_val_gro | 本期净值增长率 | 数值 |
cum_net_val_gro_rt | 累计净值增长率 | 数值 |
net_ast_shr_fnd | 扣除配售新股基金净值增长率 | 数值 |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
货币基金收益日报
表编码 cnmf_bus_mny_mkt_fnd_dly_yld，6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_id | 业务主键 | 文本(10) |
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
ddln | 业务主键 | 时间 |
yld_per_fnd_unit_unit | 每万份基金单位收益 | 数值 |
annz_yld_rcnt_svn_dy | 最近七日收益折算的年收益率 | 数值 |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
衍生（15 张表）
交易所基金最新行情阶段涨幅
表编码 cnmf_drv_etf_ltst_quot_pd_gns，34 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
txn_dt | 交易日期 | 时间 |
prev_cls | 前收盘 | 数值 |
opn_prc | 开盘价 | 数值 |
high_prc | 最高价 | 数值 |
min_prc | 最低价 | 数值 |
cls_prc | 收盘价 | 数值 |
trd_vol | 成交量 | 数值 |
trd_val | 成交金额 | 数值 |
prc_chg | 涨跌 | 数值 |
prc_chg_pct | 涨跌幅 | 数值 |
ampl | 振幅 | 数值 |
day5_prc_chg | 5日涨跌幅(%) | 数值 |
dy10prc_chg | 10日涨跌幅(%) | 数值 |
day20_prc_chg | 20日涨跌幅(%) | 数值 |
dy60_prc_chg | 60日涨跌幅(%) | 数值 |
dy120_prc_chg | 120日涨跌幅(%) | 数值 |
prc_prc_chg | 250日涨跌幅(%) | 数值 |
unit_net_val | 单位净值 | 数值 |
disc | 贴水 | 数值 |
disc_rt | 贴水率 | 数值 |
rem_yr | 剩余年限 | 数值 |
turn_rt | 换手率(%) | 数值 |
avg_txn_prc | 成交均价 | 数值 |
wk1_chg | 近一周涨跌幅(%) | 数值 |
mth1_chg | 近一月涨跌幅(%) | 数值 |
mth3_chg | 近三月涨跌幅(%) | 数值 |
prc_chg_6mth | 近六月涨跌幅(%) | 数值 |
yr1_chg | 近一年涨跌幅(%) | 数值 |
prc_chg_lst_yr | 近二年涨跌幅(%) | 数值 |
prc_chg_3yr | 近三年涨跌幅(%) | 数值 |
prc_chg_5yr | 近五年涨跌幅(%) | 数值 |
ytd_prc_chg_pct | 今年以来涨跌幅(%) | 数值 |
prc_chg_snc_lstg | 上市至今涨跌幅(%) | 数值 |
交易所基金行情
表编码 cnmf_drv_etf_quot，24 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
txn_dt | 交易日期 | 整数 |
prev_cls | 前收盘 | 数值 |
opn_prc | 开盘价 | 数值 |
high_prc | 最高价 | 数值 |
min_prc | 最低价 | 数值 |
cls_prc | 收盘价 | 数值 |
trd_vol | 成交量 | 数值 |
trd_val | 成交金额 | 数值 |
prc_chg | 涨跌 | 数值 |
prc_chg_pct | 涨跌幅(%) | 数值 |
ampl | 振幅(%) | 数值 |
day5_prc_chg | 5日涨跌幅(%) | 数值 |
dy10prc_chg | 10日涨跌幅(%) | 数值 |
day20_prc_chg | 20日涨跌幅(%) | 数值 |
dy60_prc_chg | 60日涨跌幅(%) | 数值 |
dy120_prc_chg | 120日涨跌幅(%) | 数值 |
prc_prc_chg | 250日涨跌幅(%) | 数值 |
unit_net_val | 单位净值 | 数值 |
disc | 贴水 | 数值 |
disc_rt | 贴水率(%) | 数值 |
rem_yr | 剩余年限 | 数值 |
turn_rt | 换手率(%) | 数值 |
avg_txn_prc | 成交均价 | 数值 |
基金绝对收益指标统计
表编码 cnmf_drv_fnd_abs_ret_metr_stat，20 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
yr_end_dt | 年截止日期 | 整数 |
high_mth_ret | 最高单月回报(%) | 数值 |
min_mth_ret | 最低单月回报(%) | 数值 |
consec_mth_incr | 连涨月数 | 整数 |
consec_decl_mth | 连跌月数 | 整数 |
long_consec_mth_incr | 最长连续上涨月数 | 整数 |
long_consec_mth_gain | 最长连续上涨整月涨幅(%) | 数值 |
lcdm | 最长连续下跌月数 | 整数 |
lcdm_pct_decl | 最长连续下跌整月跌幅(%) | 数值 |
high_consec_mth_ret | 最高连续6个月回报(%) | 数值 |
wst_consec_mth_ret | 最差连续6个月回报(%) | 数值 |
incr_mth_rat_dec_mth_rat | 上涨/下跌月数比 | 文本(20) |
prof_pct | 盈利百分比(%) | 数值 |
avg_ret | 平均收益(%) | 数值 |
avg_loss | 平均损失(%) | 数值 |
mth_cmpd_ret | 月度复合回报(%) | 数值 |
avg_mth_ret | 平均月度回报(%) | 数值 |
high_qtr_ret | 最高季度回报(%) | 数值 |
min_qtr_ret | 最低季度回报(%) | 数值 |
基金复权净值表
表编码 cnmf_drv_fnd_adj_nav，19 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
ddln | 截止日期 | 整数 |
unit_net_val | 单位净值 | 数值 |
cum_unit_net_val | 累计单位净值 | 数值 |
adj_unit_net_ast_val | 复权单位净值 | 数值 |
adj_unit_net_ast_val_gro | 复权单位净值增长 | 数值 |
cum_unit_net_val_gro | 累计单位净值增长 | 数值 |
adj_unit_gro_rt | 复权单位净值增长率(%) | 数值 |
cum_unit_net_val_gro_rt | 累计单位净值增长率(%) | 数值 |
depr_csh_div_net_val | [废弃]现金分红净值 | 数值 |
depr_csh_div_net_val_gro | [废弃]现金分红净值增长 | 数值 |
depr_csh_div_net_val_gro_rt | [废弃]现金分红净值增长率(%) | 数值 |
depr_unit_net_ast_val_gro | [废弃]自成立日起复权单位净值增长率(%) | 数值 |
depr_adj_unit_comp_idx | [废弃]复权单位净值相对上证综指增长率(%) | 数值 |
depr_adj_unit_gro_rt_depr | [废弃]复权单位净值相对深证成指增长率(%) | 数值 |
adj_unit_rt_csi300 | 复权单位净值相对沪深300指数增长率(%) | 数值 |
is_ltst_net_ast_val | 是否最新净值 | 文本(1) |
upd_rid | 更新recid | 整数 |
upd_sid | 更新seqid | 整数 |
基金公司收益指数
表编码 cnmf_drv_fnd_co_ret_idx，29 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_co_id | 基金公司ID | 文本(20) |
fnd_co_abbr | 基金公司简称 | 文本(50) |
txn_dt | 交易日期 | 时间 |
fnd_typ | 基金类型 | 文本(12) |
co_idx | 公司指数 | 数值 |
idx_rise_fall | 指数涨跌 | 数值 |
idx_gns | 指数涨幅 | 数值 |
fnd_cnt | 基金数量 | 整数 |
rcnt_one_wk_chg | 最近一周涨跌幅(%) | 数值 |
rcnt_one_mth_prc_chg | 最近一月涨跌幅(%) | 数值 |
rcnt_mth_chg | 最近三月涨跌幅(%) | 数值 |
rcnt_six_mth_chg | 最近六月涨跌幅(%) | 数值 |
ltst_yr_prc_ret | 最近一年涨跌幅(%) | 数值 |
rcnt_two_yr_prc_chg | 最近二年涨跌幅(%) | 数值 |
threeyear_chg | 最近三年涨跌幅(%) | 数值 |
ytd_prc_chg_pct | 今年以来涨跌幅(%) | 数值 |
year5_chg | 最近五年涨跌幅(%) | 数值 |
ret_snc_incep | 成立以来涨跌幅(%) | 数值 |
is_ltst_ltst | 是否最新 | 文本(1) |
rcnt_one_wk_gn_loss | 最近一周涨跌排名 | 文本(20) |
rcnt_one_mth_perf | 最近一月涨跌排名 | 文本(20) |
rcnt_mth_perf_rnk | 最近三月涨跌排名 | 文本(20) |
rcnt_six_mth_gain | 最近六月涨跌排名 | 文本(20) |
rcnt_one_yr_perf_rnk | 最近一年涨跌排名 | 文本(20) |
rcnt_two_yr_perf_rnk | 最近二年涨跌排名 | 文本(20) |
rnk_prc_chg_lst | 最近三年涨跌排名 | 文本(20) |
ytd_perf_rnk | 今年以来涨跌排名 | 文本(20) |
rcnt_five_yr_perf_rnk | 最近五年涨跌排名 | 文本(20) |
ytd_perf_rnk_snc_incep | 成立以来涨跌排名 | 文本(20) |
基金经理绝对收益指标统计
表编码 cnmf_drv_fnd_mgr_abs_ret_metr，16 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mgr_id | 经理ID | 文本(12) |
mgr_nm | 经理名称 | 文本(100) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
stat_pd | 统计周期 | 文本(12) |
perf_bmk | 业绩基准 | 文本(12) |
mgr_typ | 经理类型 | 文本(12) |
no_mth_incr | 上涨月数 | 整数 |
mth_decl | 下跌月数 | 整数 |
stat_mth | 统计月数 | 整数 |
mth_win_rt | 月度胜率(%) | 数值 |
mth_excs_ret_rt | 月度超额胜率(%) | 数值 |
avg_mth_yld | 平均月度收益(%) | 数值 |
avg_mth_loss | 平均月度损失(%) | 数值 |
avg_mth_ret | 平均月度回报(%) | 数值 |
peer_avg_mth_win_rt | 同类平均月度胜率 | 数值 |
peer_avg_mth_excs_ret_rt | 同类平均月度超额胜率 | 数值 |
基金经理阶段收益排名
表编码 cnmf_drv_fnd_mgr_pd_ret_rnk，27 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
ptf_mgr_id | 基金经理id | 文本(50) |
mgr_nm | 经理名称 | 文本(50) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
fnd_typ | 基金类型 | 文本(20) |
curr_no_fund | 现任基金数 | 整数 |
lst_wk | 近一周(%) | 数值 |
wkly_peer_rnk | 一周同类排名 | 文本(30) |
lst_mth | 近一月(%) | 数值 |
jan_peer_rnk | 一月同类排名 | 文本(30) |
lst_three_mth | 近三月(%) | 数值 |
mar_peer_rnk | 三月同类排名 | 文本(30) |
lst_six_mth | 近六月(%) | 数值 |
jun_peer_rnk | 六月同类排名 | 文本(30) |
ytd | 今年来(%) | 数值 |
ytd_peer_rnk | 今年同类排名 | 文本(30) |
lst_yr | 近一年(%) | 数值 |
one_yr_peer_rnk | 一年同类排名 | 文本(30) |
lst_two_yr | 近两年(%) | 数值 |
two_yr_peer_rnk | 两年同类排名 | 文本(30) |
lst_three_yr | 近三年(%) | 数值 |
three_yr_peer_rnk | 三年同类排名 | 文本(30) |
lst_five_yr | 近五年(%) | 数值 |
yr_peer_rnk | 五年同类排名 | 文本(30) |
snc_appt | 任职以来(%) | 数值 |
peer_rnk_take_offc | 任职以来同类排名 | 文本(30) |
ten_annz | 任职年化(%) | 数值 |
ten_annz_peer_rnk | 任职年化同类排名 | 文本(30) |
基金经理调研统计
表编码 cnmf_drv_fnd_mgr_res_stat，10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
ptf_mgr_id | 基金经理id | 文本(20) |
mgr_nm | 经理姓名 | 文本(50) |
res_tm | 调研时间 | 时间 |
sec_cd | 证券代码 | 文本(12) |
res_cat | 调研类别 | 文本(4) |
res_ind_cd | 调研行业代码 | 文本(20) |
res_ind_nm | 调研行业名称 | 文本(50) |
res_cont_id | 调研内容ID | 整数 |
inst_cd | 机构编码 | 文本(12) |
inst_abbr | 机构简称 | 文本(50) |
基金经理风险收益指标最新阶段统计
表编码 cnmf_drv_fnd_mgr_risk_ret，41 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
mgr_id | 经理ID | 文本(12) |
mgr_nm | 经理姓名 | 文本(100) |
inv_typ | 投资类型 | 文本(12) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
stat_pd | 统计周期 | 文本(12) |
calc_pd | 计算周期 | 文本(12) |
yld_calc_mthd | 收益率计算方法 | 文本(12) |
risk_free_rt_bmk | 无风险收益率基准 | 文本(12) |
undl_idx | 标的指数 | 文本(12) |
alp | Alpha | 数值 |
alp_annz | Alpha(年化) | 数值 |
beta | Beta | 数值 |
shrp | Sharpe | 数值 |
shrp_annz | Sharpe(年化) | 数值 |
trey | Treynor | 数值 |
trey_annz | Treynor(年化) | 数值 |
jens | Jensen | 数值 |
jens_annz | Jensen(年化) | 数值 |
avg_yld | 平均收益率(%) | 数值 |
annz_ret | 年化收益率(%) | 数值 |
geom_avg_ret | 几何平均收益率(%) | 数值 |
avg_risk_adj_ret | 平均风险收益率(%) | 数值 |
geom_avg_risk_adj_ret | 几何平均风险收益率(%) | 数值 |
ret_std_deviat | 收益标准差 | 数值 |
annz_ret_std_deviat | 收益标准差年化 | 数值 |
annz_vol | 年化波动率 | 数值 |
coeff_det | 可决系数 | 数值 |
non_syst_risk | 非系统风险 | 数值 |
downs_risk_annz | 下行风险(年化) | 数值 |
soden_rat | 索丁诺比率 | 数值 |
sort_rat_annz | 索丁诺比率(年化) | 数值 |
dwn_vol | 下行标准差(年化) | 数值 |
upw_vol | 上行标准差(年化) | 数值 |
max_dd | 最大回撤 | 数值 |
max_incr | 最大上涨 | 数值 |
corr_coeff | 相关系数 | 数值 |
trk_err | 跟踪误差(%) | 数值 |
info_rat | 信息比率 | 数值 |
tm_mdl_stk_pick_abil | T-M模型选股能力 | 数值 |
tm_mdl_beta | T-M模型β1 | 数值 |
mdl_tmng_abil | T-M模型择时能力 | 数值 |
基金行情周期统计
表编码 cnmf_drv_fnd_mkt_cycl_stat，26 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
ddln | 截止日期 | 整数 |
cycl | 周期 | 文本(12) |
prev_cls_prc | 前收盘价 | 数值 |
opn_prc | 开盘价 | 数值 |
high_prc | 最高价 | 数值 |
min_prc | 最低价 | 数值 |
cls_prc | 收盘价 | 数值 |
high_clos_prc | 最高收盘价 | 数值 |
min_clos_prc | 最低收盘价 | 数值 |
avg_prc | 均价 | 数值 |
prc_chg | 涨跌 | 数值 |
prc_chg_pct | 涨跌幅 | 数值 |
trd_dys | 交易天数 | 整数 |
turn_rat | 换手率 | 数值 |
avg_turn_rt | 平均换手率 | 数值 |
ampl | 振幅 | 数值 |
trd_vol | 成交量 | 数值 |
trd_val | 成交金额 | 数值 |
avg_disc | 均贴水 | 数值 |
avg_contg_rt | 均贴水率 | 数值 |
high_prc_dy | 最高价日 | 整数 |
min_prc_dy | 最低价日 | 整数 |
high_clos_prc_dy | 最高收盘价日 | 整数 |
min_clos_prc_dy | 最低收盘价日 | 整数 |
rel_outp_vs_bmk | 相对大盘涨跌幅 | 数值 |
基金风险收益指标统计
表编码 cnmf_drv_fnd_risk_ret_metr，40 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
calc_pd | 计算周期 | 文本(12) |
yld_calc_mthd | 收益率计算方法 | 文本(12) |
risk_free_rt_bmk | 无风险收益率基准 | 文本(12) |
undl_idx | 标的指数 | 文本(12) |
alp | Alpha | 数值 |
alp_annz | Alpha(年化) | 数值 |
beta | Beta | 数值 |
shrp | Sharpe | 数值 |
shrp_annz | Sharpe(年化) | 数值 |
trey | Treynor | 数值 |
trey_annz | Treynor(年化) | 数值 |
jens | Jensen | 数值 |
jens_annz | Jensen(年化) | 数值 |
avg_yld | 平均收益率(%) | 数值 |
annz_ret | 年化收益率(%) | 数值 |
geom_avg_ret | 几何平均收益率(%) | 数值 |
avg_risk_adj_ret | 平均风险收益率(%) | 数值 |
geom_avg_risk_adj_ret | 几何平均风险收益率(%) | 数值 |
ret_std_deviat | 收益标准差 | 数值 |
annz_ret_std_deviat | 收益标准差年化 | 数值 |
annz_vol | 年化波动率 | 数值 |
coeff_det | 可决系数 | 数值 |
non_syst_risk | 非系统风险 | 数值 |
downs_risk | 下行风险 | 数值 |
sdn_rat | 索丁诺比率 | 数值 |
sort_rat_annz | 索丁诺比率(年化) | 数值 |
dwn_std_deviat | 下行标准差 | 数值 |
upw_std_deviat | 上行标准差 | 数值 |
max_dd | 最大回撤 | 数值 |
max_incr | 最大上涨 | 数值 |
corr_coeff | 相关系数 | 数值 |
trk_err | 跟踪误差(%) | 数值 |
info_rat | 信息比率 | 数值 |
trk_err_peer_rnk | 跟踪误差同类排名 | 整数 |
info_rat_peer_rnk | 信息比率同类排名 | 整数 |
annz_vol_peer_rnk | 年化波动率同类排名 | 整数 |
downs_risk_peer_rnk | 下行风险同类排名 | 整数 |
基金风险收益指标最新阶段统计
表编码 cnmf_drv_fnd_risk_ret_metr_ltst，57 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
stat_pd | 统计周期 | 文本(12) |
calc_pd | 计算周期 | 文本(12) |
yld_calc_mthd | 收益率计算方法 | 文本(12) |
risk_free_rt_bmk | 无风险收益率基准 | 文本(12) |
undl_idx | 标的指数 | 文本(12) |
alp | Alpha | 数值 |
alp_annz | Alpha(年化) | 数值 |
beta | Beta | 数值 |
shrp | Sharpe | 数值 |
shrp_annz | Sharpe(年化) | 数值 |
trey | Treynor | 数值 |
trey_annz | Treynor(年化) | 数值 |
jens | Jensen | 数值 |
jens_annz | Jensen(年化) | 数值 |
avg_yld | 平均收益率(%) | 数值 |
annz_ret | 年化收益率(%) | 数值 |
geom_avg_ret | 几何平均收益率(%) | 数值 |
avg_risk_adj_ret | 平均风险收益率(%) | 数值 |
geom_avg_risk_adj_ret | 几何平均风险收益率(%) | 数值 |
ret_std_deviat | 收益标准差 | 数值 |
annz_ret_std_deviat | 收益标准差年化 | 数值 |
annz_vol | 年化波动率 | 数值 |
coeff_det | 可决系数 | 数值 |
non_syst_risk | 非系统风险 | 数值 |
downs_risk | 下行风险 | 数值 |
soden_rat | 索丁诺比率 | 数值 |
sort_rat_annz | 索丁诺比率(年化) | 数值 |
dwn_std_deviat | 下行标准差 | 数值 |
upw_std_deviat | 上行标准差 | 数值 |
max_dd | 最大回撤 | 数值 |
max_incr | 最大上涨 | 数值 |
corr_coeff | 相关系数 | 数值 |
trk_err | 跟踪误差(%) | 数值 |
info_rat | 信息比率 | 数值 |
trk_err_peer_rnk | 跟踪误差同类排名 | 整数 |
info_rat_peer_rnk | 信息比率同类排名 | 整数 |
annz_vol_peer_rnk | 年化波动率同类排名 | 整数 |
downs_risk_peer_rnk | 下行风险同类排名 | 整数 |
tm_mdl_stk_pick_abil | T-M模型选股能力 | 数值 |
tm_mdl_beta | T-M模型β1 | 数值 |
mdl_tmng_abil | T-M模型择时能力 | 数值 |
inv_typ | 投资类型 | 文本(12) |
ret_dd_rat | 收益回撤比 | 数值 |
alp_rnk_dec_rat | Alpha排名小数比 | 数值 |
beta_rnk_dec_rat | Beta排名小数比 | 数值 |
shrp_rnk_dec_rat | Sharpe排名小数比 | 数值 |
trey_rnk_dec_rat | Treynor排名小数比 | 数值 |
jens_rnk_dec_rat | Jensen排名小数比 | 数值 |
annz_vol_rnk_dec_rat | 年化波动率排名小数比 | 数值 |
downs_risk_rnk_dec | 下行风险(年化)排名小数比 | 数值 |
sdn_rat_rnk_dec_rat | 索丁诺比率排名小数比 | 数值 |
max_dd_rnk_dec_rat | 最大回撤排名小数比 | 数值 |
trk_err_rnk_dec_rat | 跟踪误差排名小数比 | 数值 |
info_rat_rnk_dec_rat | 信息比率排名小数比 | 数值 |
ret_dd_rat_rnk_dec_rat | 收益回撤比排名小数比 | 数值 |
ETF基金申购股票每日汇总
表编码 cnmf_drv_fnd_stk_purch_dly，12 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
stk_cd | 股票代码 | 文本(12) |
stk_nm | 股票名称 | 文本(100) |
stk_mkt | 股票市场 | 整数 |
stat_dt | 统计日期 | 整数 |
tot_no_etfs | ETF总家数 | 整数 |
no_etfs_wgt_001 | 占比超0.01%的ETF家数 | 整数 |
tot_shr_hld_est | 总持仓股数(估算) | 数值 |
tot_pos_mkt_cap | 总持仓市值(估算) | 数值 |
dly_tot_net_infl_purch | 当日总申购净流入(元) | 数值 |
stk_trd_val | 股票成交金额（元） | 数值 |
tot_no_brd_bsd_etfs | 宽基ETF总家数 | 整数 |
brd_bsd_etf_dly_tot_net_in_purch | 宽基ETF当日总申购净流入(元) | 数值 |
ETF基金申购股票资金净流入明细
表编码 cnmf_drv_fnd_stk_purch_net_in，11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
fnd_mkt | 基金市场 | 整数 |
stat_dt | 统计日期 | 整数 |
stk_cd | 股票代码 | 文本(12) |
stk_nm | 股票名称 | 文本(100) |
stk_purch_net_infl | 股票申购近1日净流入 | 数值 |
stk_purch_net_infl_pst_wk | 股票申购近1周净流入 | 数值 |
pos_shr | 持仓占比(%) | 数值 |
fnd_ltst_net_ast_val | 基金最新资产净值 | 数值 |
fnd_net_infl_1dy | 基金近1日净流入 | 数值 |
fnd_net_infl_1wk | 基金近1周净流入 | 数值 |
货币基金复权净值表
表编码 cnmf_drv_mny_mkt_fnd_adj_nav，11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
ten_k_cny_earn | 万元收益 | 数值 |
dy7_annz_yld | 七日年化 | 数值 |
unit_net_val | 单位净值 | 数值 |
cum_unit_net_val | 累计单位净值 | 数值 |
adj_unit_net_ast_val | 复权单位净值 | 数值 |
adj_unit_net_ast_val_gro | 复权单位净值增长 | 数值 |
adj_unit_gro_rt | 复权单位净值增长率(%) | 数值 |
adj_unit_gro_rel_tbi_rt | 复权单位净值相对国债指数增长率(%) | 数值 |
is_ltst_net_ast_val | 是否最新净值 | 文本(2) |
实体（2 张表）
产品状态配置表
表编码 cnmf_ent_prod_sts_cfg，7 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
prod_cd | 业务主键 | 文本(12) |
cd_cat | 业务主键 | 文本(1) |
stt_dt | 业务主键 | 整数 |
ddln | 截止日期 | 整数 |
prod_sts | 业务主键 | 整数 |
desc | 说明 | 文本(500) |
max_purch_amt | 最高申购金额 | 文本(50) |
基金转型信息表
表编码 cnmf_ent_trans_info，15 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
pre_trans_fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
pre_trans_fnd_nm | 转型前基金名称 | 文本(100) |
pre_trans_fnd_typ | 转型前基金类型 | 文本(12) |
pre_trans_shr | 转型前份额 | 数值 |
is_trd_trm_bef_trans_cd | 是否转型前代码终止交易 | 文本(10) |
term_dt_txn | 终止交易日期 | 时间 |
trans_dt | 业务主键 | 时间 |
post_trans_fnd_cd | 转型后基金代码 | 文本(12) |
post_trans_fnd_nm | 转型后基金名称 | 文本(100) |
post_trans_fnd_typ | 转型后基金类型 | 文本(12) |
post_trans_shr | 转型后份额 | 数值 |
is_pre_cd_lst_trd_trd | 是否转型前代码上市交易 | 文本(10) |
lstg_dt | 上市交易日期 | 时间 |
is_pre_tr_tr | 是否转型前分级 | 文本(1) |
is_post_tr_tiered | 是否转型后分级 | 文本(1) |
ETF（5 张表）
交易所基金申购赎回数据
表编码 cnmf_etf_exch_trd_fnd_purch，9 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
stt_tm | 开始时间 | 整数 |
cut_off_tm | 业务主键 | 整数 |
purch_shr | 申购份额(亿份) | 数值 |
redm_shr | 赎回份额(亿份) | 数值 |
net_shrs | 净份额(亿份) | 数值 |
shrs_dt | 截至日份额(份) | 数值 |
net_ast_val_cut_dt | 截止日资产净值(元) | 数值 |
is_ltst_ltst | 是否最新 | 整数 |
ETF基金分类表
表编码 cnmf_etf_fnd_class，14 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(100) |
fnd_abbr | 基金简称 | 文本(50) |
mkt | 市场 | 文本(12) |
etf_typ | 业务主键 | 文本(20) |
trk_idx_nm | 跟踪指数名称 | 文本(200) |
trk_idx_cd | 跟踪指数代码 | 文本(50) |
dt_estb | 成立日期 | 时间 |
mat_dt | 到期日期 | 时间 |
is_enbl | 是否启用 | 文本(12) |
idx_mkt | 指数市场 | 整数 |
trk_idx_abbr | 跟踪指数简称 | 文本(200) |
mkt_fnd_abbr | 行情基金简称 | 文本(50) |
pub_ofrg_prc | 上市发行价格 | 数值 |
LOF基金分类表
表编码 cnmf_etf_lof_fnd_class，13 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(100) |
fnd_abbr | 基金简称 | 文本(50) |
mkt | 市场 | 文本(12) |
lof_typ | LOF类型 | 文本(20) |
trk_idx_nm | 跟踪指数名称 | 文本(200) |
trk_idx_cd | 跟踪指数代码 | 文本(50) |
idx_mkt | 指数市场 | 整数 |
dt_estb | 成立日期 | 时间 |
mat_dt | 到期日期 | 时间 |
is_enbl | 是否启用 | 文本(12) |
trk_idx_abbr | 跟踪指数简称 | 文本(200) |
pub_ofrg_prc | 上市发行价格 | 数值 |
ETF申购赎回成份证券信息
表编码 cnmf_etf_purch_redm_comp，10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
annc_dt | 业务主键 | 整数 |
sec_cd | 业务主键 | 文本(12) |
secs_abbr | 证券简称 | 文本(100) |
qty_shr_cont | 数量(股/手) | 整数 |
csh_repl_indc | 现金替代标志 | 文本(12) |
purch_csh_repl_prm_rat | 申购现金替代溢价比率(%) | 数值 |
purch_purcht_amt | 申购替代金额(元) | 数值 |
redm_csh_alt_disc_rat | 赎回现金替代折价比率 | 数值 |
redm_subst_amt | 赎回替代金额(元) | 数值 |
ETF申购赎回清单信息
表编码 cnmf_etf_purch_redm_lst_info，16 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
annc_dt | 业务主键 | 整数 |
net_ast_val_dt | 净值截至日期 | 整数 |
csh_diff | 现金差额(元) | 数值 |
min_nav_redm | 最小申赎单位资产净值(元) | 数值 |
fnd_net_ast_val | 基金份额净值(元) | 数值 |
est_csh_prtn | 预估现金部分(元) | 数值 |
csh_subst_rat_lim | 现金替代比例上限(%) | 数值 |
is_iopv_need_disc | 是否需要公布IOPV | 文本(12) |
min_subs_redm_unit | 最小申赎单位(份) | 整数 |
min_sub_redm_csh_csh_div | 最小申赎单位现金红利(元) | 数值 |
purch_redm_allw | 申购赎回允许情况 | 文本(100) |
no_const_stk | 成分股记录数 | 整数 |
uniq_url_id | 唯一网址标识 | 整数 |
purch_lim_unit | 申购上限(份) | 数值 |
redm_lim | 赎回上限(份) | 数值 |
投资（9 张表）
基金持有债券品种组合(季)
表编码 cnmf_inv_bnd_ptf_comp，33 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
gov_bnd | 国家债券 | 数值 |
gov_bnd_rat_net_ast | 国家债券占净值比例 | 数值 |
fin_bnd_amt | 金融债券金额 | 数值 |
fbtnavr | 金融债占净值比例 | 数值 |
corp_bnd_amt | 企业债金额 | 数值 |
corp_bnd_net_ast_rat | 企业债占净值比例 | 数值 |
conv_bnd_amt | 可转债金额 | 数值 |
cbtnavrb | 可转债占净值比例 | 数值 |
oth_bnd_amt | 其他债券金额 | 数值 |
oth_bnds_pct_net_ast | 其他债券占净值比例 | 数值 |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
cent_bnk_bill | 央行票据 | 数值 |
cent_bnk_blls_net_ast | 央行票据占净值比例 | 数值 |
amg_plcy_bsd_fin | 其中：政策性金融债 | 数值 |
plcy_bsd_fin_bnd_net | 政策性金融债占净值比例 | 数值 |
corp_sht_trm_fin | 企业短期融资券 | 数值 |
sht_trm_corp_fin_bnd | 企业短期融资券占净值比例 | 数值 |
amg_flt_rt_bnds_rem | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 数值 |
prop_flt_rt_bnds_rem | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券占净值比例 | 数值 |
mediumterm_note | 中期票据 | 数值 |
mtn_net_ast_rat | 中期票据占净值比例 | 数值 |
ib_cert_dep | 同业存单 | 数值 |
ib_cert_dep_net_ast | 同业存单占净值比例 | 数值 |
incl_conv_bnds | 其中:可交换债 | 数值 |
exch_bnd_net_ast_val | 可交换债占净值比例 | 数值 |
tot | 合计 | 数值 |
tot_prop_net_ast_val | 合计占净值比例 | 数值 |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
期末基金资产组合情况2009版(季)
表编码 cnmf_inv_end_pd_fnd_ptf_sts，54 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
eqty_inv | 权益类投资 | 数值 |
eqty_inv_prop_tot_val | 权益类投资占总值比例 | 数值 |
amg_thms_stks | 其中：股票 | 数值 |
stks_pct_tot_val | 股票占总值比例 | 数值 |
amg_thms_dep_recei | 其中：存托凭证 | 数值 |
prop_dep_rcpt_tot_val | 存托凭证占总值比例 | 数值 |
fnd_inv | 基金投资 | 数值 |
fnd_inv_tot_val_rat | 基金投资占总值比例 | 数值 |
fix_inc_inv | 固定收益类投资 | 数值 |
fix_inc_inv_pct | 固定收益类投资占总值比例 | 数值 |
amg_thms_bnds | 其中：债券 | 数值 |
bnd_tot_val_rat | 债券占总值比例 | 数值 |
incl_abs | 其中：资产支持证券 | 数值 |
abs_prop_tot_val | 资产支持证券占总值比例 | 数值 |
fin_deriv_inv | 金融衍生品投资 | 数值 |
fin_deriv_val_rat | 金融衍生品投资占总值比例 | 数值 |
amg_thms_fwd | 其中：远期 | 数值 |
fwd_cont_rat_tot_val | 远期占总值比例 | 数值 |
amg_thms_fut | 其中：期货 | 数值 |
fut_prop_tot_val | 期货占总值比例 | 数值 |
amg_thms_opts | 其中：期权 | 数值 |
opt_rat_tot_val | 期权占总值比例 | 数值 |
amg_thms_warr | 其中：权证 | 数值 |
warr_rat_tot_val | 权证占总值比例 | 数值 |
repo_fin_ast | 买入返售金融资产 | 数值 |
prop_repo_fin_ast | 买入返售金融资产占总值比例 | 数值 |
amg_purch_repo_fin | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 数值 |
prop_bb_repo_fin_ast | 买断式回购的买入返售金融资产占总值比例 | 数值 |
tot_bnk_dep_sett_resv_fnd | 银行存款和结算备付金合计 | 数值 |
rat_tot_bnk_dep_sett | 银行存款和结算备付金合计占总值比例 | 数值 |
mny_mkt_insts | 货币市场工具 | 数值 |
mny_mkt_insts_prop | 货币市场工具占总值比例 | 数值 |
oth_ast | 其他资产 | 数值 |
oth_ast_tot_ast_rat_rat | 其他资产占总值比例 | 数值 |
rl_est_trt | 房地产信托 | 数值 |
rl_est_trt_pct_tot_val | 房地产信托占总值比例 | 数值 |
ps | 优先股 | 数值 |
pref_stk_tot_val_rat | 优先股占总值比例 | 数值 |
prec_mtl_inv | 贵金属投资 | 数值 |
prec_mtl_tot_val | 贵金属投资占总值比例 | 数值 |
tot_ast | 资产总值 | 数值 |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
mslbmc | 转融通证券出借业务市值(元) | 数值 |
mslbmc_nav_rat | 转融通证券出借业务市值占净值比(%) | 数值 |
hk_stk_inv_mkt_cap | 港股投资市值(元) | 数值 |
hk_stk_nav_rat | 港股投资市值占净值比(%) | 数值 |
smsmc | 科创板股票市值(元) | 数值 |
smsmc_net_ast_rat | 科创板股票市值占净值比(%) | 数值 |
期末公允价值占基金净值前五金融衍生品明细(季)
表编码 cnmf_inv_end_pd_fv_val_det，14 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(30) |
dat_src_cd | 数据来源编码 | 文本(4) |
dat_src_nm | 数据来源名称 | 文本(30) |
ann_pd_rpt | 定期报告所属年度 | 文本(4) |
rpt_typ | 报告类型 | 文本(30) |
dat_cut_dt | 业务主键 | 时间 |
rptg_pd_end_dt | 业务主键 | 时间 |
dat_rel_dt | 数据公布日 | 时间 |
rcd_ent_mod_tm | 记录录入修改时间 | 时间 |
ser_no_rnk | 业务主键 | 文本(30) |
deriv_cat | 衍生品类别 | 文本(100) |
deriv_nm | 衍生品名称 | 文本(100) |
fv_val | 公允价值(元) | 数值 |
prop_net_ast_val | 占基金资产净值比例(%) | 数值 |
基金持仓股票明细(半年)
表编码 cnmf_inv_hldg_stk_det，13 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
inv_typ | 投资类型 | 文本(1) |
ser_no | 序号 | 整数 |
stk_cd | 股票代码 | 文本(50) |
mkt_cap | 市值 | 数值 |
prop_fnd_net_ast_val | 占基金净值比例 | 数值 |
shrh_qty | 持股数量 | 数值 |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
stk_abbr | 股票简称 | 文本(40) |
stk_typ | 股票类型 | 文本(4) |
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(季)
表编码 cnmf_inv_idx_fut_pos_det_end，16 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(30) |
ann_pd_rpt | 定期报告所属年度 | 文本(4) |
dat_src_cd | 数据来源编码 | 文本(4) |
dat_src_nm | 数据来源名称 | 文本(30) |
dat_cut_dt | 业务主键 | 时间 |
rptg_pd_end_dt | 业务主键 | 时间 |
dat_rel_dt | 数据公布日 | 时间 |
rcd_ent_mod_tm | 记录录入修改时间 | 时间 |
ent_nm | 单位名称 | 文本(30) |
cd | 业务主键 | 文本(30) |
nm | 名称 | 文本(400) |
opn_int_longshort | 持仓量(买/卖) | 数值 |
cont_mkt_cap | 合约市值(元) | 数值 |
chg_fv_val | 公允价值变动(元) | 数值 |
risk_discl | 风险说明 | 文本(4000) |
rpt_typ | 报告类型 | 文本(30) |
基金投资行业组合(季)
表编码 cnmf_inv_inv_ind_alloc，13 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
inv_typ | 投资类型 | 文本(1) |
ser_no | 序号 | 整数 |
ind_cd | 行业编码 | 文本(12) |
mkt_cap | 市值 | 数值 |
net_ast_val_rat | 占净值比例 | 数值 |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
ind_nm | 行业名称 | 文本(60) |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
报告期末本基金投资的期货交易总体情况(季)
表编码 cnmf_inv_ovl_fut_trdg_sit_fnd，16 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(30) |
ann_pd_rpt | 定期报告所属年度 | 文本(4) |
dat_src_cd | 数据来源编码 | 文本(4) |
dat_src_nm | 数据来源名称 | 文本(30) |
dat_cut_dt | 业务主键 | 时间 |
rptg_pd_end_dt | 业务主键 | 时间 |
dat_rel_dt | 数据公布日 | 时间 |
rcd_ent_mod_tm | 记录录入修改时间 | 时间 |
tot_fv_val_chg | 公允价值变动总额合计(元) | 数值 |
fut_inv_curr_pd_inc | 期货投资本期收益(元) | 数值 |
fut_inv_curr_pd | 期货投资本期公允价值变动(元) | 数值 |
inv_plcy_fut_ths_fnd | 本基金投资期货的投资政策 | 文本(4000) |
end_pd_fut_pos_det | 报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细备注 | 文本(4000) |
curr_pd_fut_inv_eval | 本期期货投资评价 | 文本(4000) |
rpt_typ | 业务主键 | 文本(30) |
fut_typ | 业务主键 | 文本(30) |
基金投资前十名股票(季)
表编码 cnmf_inv_top10_stks_fnd_inv，15 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
inv_typ | 投资类型 | 文本(1) |
ser_no | 序号 | 整数 |
stk_cd | 股票代码 | 文本(50) |
stk_mkt_cap | 股票市值 | 数值 |
prop_fnd_net_ast_val | 占基金净值比例 | 数值 |
shrh_qty | 持股数量 | 数值 |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
stk_abbr | 股票简称 | 文本(40) |
stk_typ | 股票类型 | 文本(4) |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
基金投资前五名债券(季)
表编码 cnmf_inv_top5_bnd_hldg，13 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
ddln | 截止日期 | 时间 |
ser_no | 序号 | 整数 |
bnd_cd | 债券代码 | 文本(50) |
mkt_cap_amort_cst | 市值(或摊余成本) | 数值 |
net_ast_val_rat | 占净值比例 | 数值 |
bnd_abbr | 债券简称 | 文本(100) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
stt_dt | 开始日期 | 时间 |
qty | 数量 | 整数 |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
其他（3 张表）
FOF基金投资明细(季/半年)
表编码 cnmf_oth_fof_fnd_inv_det，11 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
ddln | 截止日期 | 整数 |
inv_fnd_cd | 投资基金代码 | 文本(12) |
hldg_shr_shr | 持仓份额(份) | 数值 |
hldg_mkt_cap | 持仓市值(元) | 数值 |
prop_net_ast_val | 占基金资产净值比例(%) | 数值 |
oper_md | 运作方式 | 文本(40) |
is_mng_fnd_mgr_affil | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 | 文本(10) |
stt_dt | 起始日期 | 整数 |
chg_rsn_cd | 变动原因编码 | 文本(20) |
rsn_chg | 变动原因 | 文本(20) |
基金经理回报统计表
表编码 cnmf_oth_mgr_ret_stat，48 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
rel_dt | 业务主键 | 时间 |
ptf_mgr_id | 业务主键 | 文本(20) |
stl_class | 业务主键 | 整数 |
wk_ret_rt | 1周回报率 | 数值 |
wk_fnd_cnt | 1周基金数量 | 整数 |
wk_rtg | 1周评分 | 数值 |
wk_rnk | 1周排名 | 整数 |
jan_ret_rt | 1月回报率 | 数值 |
jan_fnd_cnt | 1月基金数量 | 整数 |
jan_rtg | 1月评分 | 数值 |
jan_rnk | 1月排名 | 整数 |
mar_ret_rt | 3月回报率 | 数值 |
mar_fnd_cnt | 3月基金数量 | 整数 |
mar_rtg | 3月评分 | 数值 |
mar_rnk | 3月排名 | 整数 |
jun_ret_rt | 6月回报率 | 数值 |
jun_fnd_cnt | 6月基金数量 | 整数 |
jun_rtg | 6月评分 | 数值 |
jun_rnk | 6月排名 | 整数 |
yr1_ret_rt | 1年回报率 | 数值 |
yr1_fnd_cnt | 1年基金数量 | 整数 |
yr1_rtg | 1年评分 | 数值 |
yr1_rnk | 1年排名 | 整数 |
yr3_ret_rt | 3年回报率 | 数值 |
yr3_fnd_cnt | 3年基金数量 | 整数 |
yr3_rtg | 3年评分 | 数值 |
yr3_rnk | 3年排名 | 整数 |
yr5_ret_rt | 5年回报率 | 数值 |
yr5_fnd_cnt | 5年基金数量 | 整数 |
yr5_rtg | 5年评分 | 数值 |
yr5_rnk | 5年排名 | 整数 |
wk_dt_ret_rt | 本周以来回报率 | 数值 |
fnd_cnt_snc_ths_wk | 本周以来基金数量 | 整数 |
rtg_snc_ths_wk | 本周以来评分 | 数值 |
rnk_snc_ths_wk | 本周以来排名 | 整数 |
mth_dt_ret_rt | 本月以来回报率 | 数值 |
fnd_cnt_snc_beg_ths_mth | 本月以来基金数量 | 整数 |
rtg_snc_beg_ths_mth | 本月以来评分 | 数值 |
rnk_snc_beg_ths_mth | 本月以来排名 | 整数 |
ret_rt_snc_ths_qtr | 本季度以来回报率 | 数值 |
fnd_cnt_snc_ths_qtr | 本季度以来基金数量 | 整数 |
rtg_snc_ths_qtr | 本季度以来评分 | 数值 |
rnk_snc_ths_qtr | 本季度以来排名 | 整数 |
ytd_ret_3 | 今年以来回报率 | 数值 |
no_fund_beg_yr | 今年以来基金数量 | 整数 |
rtg_snc_beg_yr | 今年以来评分 | 数值 |
ytd_rnk | 今年以来排名 | 整数 |
d1_ret_rt | 1日回报率 | 数值 |
基金净值表
表编码 cnmf_oth_net_ast_val_tbl，10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_id | 基金ID | 文本(10) |
fnd_cd | 基金代码 | 文本(10) |
ddln | 截止日期 | 时间 |
depr_fnd_net_ast_val | [废弃]基金资产净值 | 数值 |
unit_net_val | 单位净值 | 数值 |
prev_dy_rgt_net_ast | 前日除权净值 | 数值 |
prev_dy_unit_net_val | 前日单位净值 | 数值 |
net_ast_val_gro_rt | 净值增长率(%) | 数值 |
cum_net_val | 累计净值 | 数值 |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(80) |
REITS（9 张表）
REITs资产估值
表编码 cnmf_reits_ast_val，3 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 证券代码 | 文本(20) |
ann | 年度 | 整数 |
ast_val | 资产估值(元) | 数值 |
REITs财务指标
表编码 cnmf_reits_fin_metr，6 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 证券代码 | 文本(20) |
rpt_pd | 报告期 | 时间 |
dna | 折旧和摊销(元) | 数值 |
distrib_amt_cp | 可供分配金额(本期)(元) | 数值 |
tot_adj | 调增项合计(元) | 数值 |
tot_redn_itms | 调减项合计(元) | 数值 |
REITs财务指标(单季度)
表编码 cnmf_reits_fin_metr_qtr，17 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 证券代码 | 文本(20) |
rpt_pd | 报告期 | 时间 |
distrib_amt_cp | 可供分配金额(本期)(元) | 数值 |
distrib_amt | 可供分配金额(本年累计)(元) | 数值 |
unit_distrib_amt_cp | 单位可供分配金额(本期)(元) | 数值 |
cum_distrib_amt_unit | 单位可供分配金额(本年累计)(元) | 数值 |
ncfoa | 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 数值 |
tot_adj | 调增项合计(元) | 数值 |
tot_redn_itms | 调减项合计(元) | 数值 |
dna | 折旧和摊销(元) | 数值 |
rev | 营业收入(元) | 数值 |
cst_rev | 营业成本(元) | 数值 |
ebitda | 息税折旧及摊销前利润(元) | 数值 |
net_prof | 本期净利润(元) | 数值 |
curr_pd_rev | 本期收入(元) | 数值 |
inc_tax_exp | 所得税费用(元) | 数值 |
int_pd | 利息支出(元) | 数值 |
REITs基金扩募发售结果
表编码 cnmf_reits_fnd_addl_ofr_res，10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
ann_expn_fnd_rais | 扩募年度 | 整数 |
addl_ofrg_btch | 业务主键 | 整数 |
orig_ser_no | 原文序号 | 整数 |
defin_ser_no | 业务主键 | 整数 |
inv_nm | 投资者名称 | 文本(200) |
allot_shr_shr | 获配份额(份) | 数值 |
allot_amt | 获配金额(元) | 数值 |
restr_sale_pd_mth | 限售期(月) | 数值 |
inv_typ | 投资者类型 | 文本(10) |
REITs基金扩募发行情况
表编码 cnmf_reits_fnd_addl_ofr_sts，24 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
ann_expn_fnd_rais | 扩募年度 | 整数 |
addl_ofrg_btch | 业务主键 | 整数 |
dft_prosp_annc_dt | 招募说明书草案公告日 | 时间 |
iss_purp | 发行目的 | 文本(500) |
ast_typ | 资产类型 | 文本(10) |
ofrg_mthd | 发售方式 | 文本(30) |
prop_ofrg_amt_lim | 拟发售金额上限(元) | 数值 |
propo_ofr_amt_low_lim | 拟发售金额下限(元) | 数值 |
prop_ofrg_shr_lim | 拟发售份额上限(份) | 数值 |
min_ofrg_shrs | 拟发售份额下限(份) | 数值 |
annc_dt_ofrg_sts_rpt | 发行情况报告书公告日 | 时间 |
init_int_decis_dt | 首次内部决策日期 | 时间 |
reg_appr_dt | 监管部门批复日期 | 时间 |
resl_eff_dt | 决议生效日 | 时间 |
actl_fndr_amt | 实际募集金额(元) | 数值 |
actl_rs_shr_shr | 实际募集份额(份) | 数值 |
txn_prc_cnyunit | 交易价格(元/份) | 数值 |
prc_bmk_dt | 定价基准日 | 时间 |
lstg_txn_annc_dt | 上市交易公告书公告日 | 时间 |
ofrg_stt_dt | 发售起始日 | 时间 |
ofrg_ddln | 发售截止日 | 时间 |
fndr_flg_dt | 募集备案日 | 时间 |
lstd_trdg_dy | 上市交易日 | 时间 |
REITs基金获配机构
表编码 cnmf_reits_fnd_allot_inst，10 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
allot_obj_cd | 配售对象代码 | 文本(50) |
allot_obj_nm | 业务主键 | 文本(200) |
typ_allot_obj | 配售对象类型 | 文本(20) |
inst_nm | 机构名称 | 文本(200) |
subs_prc | 认购价格 | 数值 |
subs_qty | 认购数量 | 整数 |
allot_qty | 配售数量 | 整数 |
restr_sale_pd_mth | 限售期限(月) | 整数 |
REITs基金产品重要信息
表编码 cnmf_reits_fnd_key_info，35 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(12) |
fnd_nm | 基金名称 | 文本(100) |
prod_typ | 品种 | 文本(100) |
iss_sz | 发行规模 | 数值 |
trdg_mthd | 交易方式 | 文本(100) |
expc_rt_ret | 预期收益率 | 文本(100) |
tenr | 期限 | 文本(100) |
fnd_mgr | 基金管理人 | 文本(100) |
orig_rts_hldr | 原始权益人 | 文本(100) |
spcl_purp_pln_nm | 专项计划名称 | 文本(100) |
spcl_purp_pln_mgr | 专项计划管理人 | 文本(100) |
oper_mgmt_agcy | 运营管理机构 | 文本(100) |
proj_co | 项目公司 | 文本(100) |
proj_sts | 项目状态 | 文本(100) |
upd_dt | 业务主键 | 时间 |
proc_dt | 受理日期 | 时间 |
fnd_mgr_nm | 基金管理人名称 | 文本(100) |
orig_eqty_hldr_nm | 原始权益人名称 | 文本(300) |
spcl_purp_pln_mgr_nm | 专项计划管理人名称 | 文本(300) |
oper_mgmt_agcy_nm | 运营管理机构名称 | 文本(300) |
proj_co_nm | 项目公司名称 | 文本(300) |
inq_prc_rng | 询价区间 | 文本(50) |
inq_dt | 询价日 | 文本(25) |
subs_prc | 认购价 | 数值 |
expc_ofrg_shrs | 预计发售份额 | 数值 |
init_strat_plac_ofrg | 初始战略配售发售份额 | 数值 |
orig_eqty_hldr_affil | 原始权益人及其关联方承诺认购份额 | 数值 |
init_subs_shrs_oth | 其他战略投资者初始认购份额 | 数值 |
init_ofr_shr_ofln_mkt | 网下初始发售份额 | 数值 |
pub_init_ofrg_shrs | 公众初始发售份额 | 数值 |
ofln_ofrg_shr | 网下发售份额 | 数值 |
pub_ofr_shr | 公众发售份额 | 数值 |
pub_ofrg_commenc_dt | 公众认购起始日 | 文本(25) |
pub_subs_ddln | 公众认购截止日 | 文本(25) |
ast_typ | 资产类型 | 文本(20) |
REITs基金基础设施项目情况
表编码 cnmf_reits_fnd_proj_sts，7 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 基金代码 | 文本(12) |
annc_dt | 公告日期 | 时间 |
proj_ovvw | 项目概况 | 文本(1000) |
proj_nm | 项目名称 | 文本(100) |
proj_typ | 项目类型 | 文本(100) |
proj_cont | 项目内容 | 文本(1000) |
proj_ser_no | 项目序号 | 整数 |
REITs发行及定价
表编码 cnmf_reits_iss_prc，27 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
sec_cd | 业务主键 | 文本(20) |
sec_nm | 证券名称 | 文本(200) |
fnd_full_nm | 基金全称 | 文本(200) |
proj_nm | 项目名称 | 文本(300) |
proj_loc | 项目所在地 | 文本(1500) |
proj_typ | 项目类型 | 文本(50) |
proj_ntr | 项目性质 | 文本(20) |
proj_eval_agcy | 项目评估机构 | 文本(100) |
init_disc_rt | 初始折现率 | 文本(500) |
init_val | 初始估值(元) | 数值 |
mgmt_fee_rt | 管理费率 | 文本(100) |
cust_fee_rt | 托管费率 | 文本(20) |
inq_tm | 询价时间 | 文本(50) |
tot_no_ofln_invs | 参与申报的网下投资者总数 | 整数 |
tot_no_allot_objs | 参与申报的配售对象总数 | 整数 |
quot_rng | 报价区间 | 文本(50) |
tot_propo_subs_shr | 拟认购份额总数(份) | 整数 |
tot_propo_inval_bid | 剔除无效报价后的拟认购份额总数(份) | 整数 |
imp_subs_mult_excl | 剔除无效报价后的拟认购倍数 | 数值 |
med_bid_excl_inval | 剔除无效报价后的报价中位数 | 数值 |
wgt_avg_quot_excl | 剔除无效报价后的报价加权平均数 | 数值 |
subs_prc | 认购价格(元) | 数值 |
tot_no_vld_quot_invs | 有效报价投资者总数 | 整数 |
tot_no_vld_quot | 有效报价配售对象总数 | 整数 |
tot_no_shrs_prop_sub | 有效报价拟认购份额总数(份) | 整数 |
eff_ofr_subs_mult | 有效报价拟认购倍数 | 数值 |
adj_iss_prc | 前复权发行价 | 数值 |
评级（1 张表）
巨灵评级
表编码 cnmf_rtg_jl_rtg，12 个字段。
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
fnd_cd | 业务主键 | 文本(10) |
rtg_dt | 业务主键 | 整数 |
one_yr_rtg | 一年评级 | 文本(10) |
one_yr_ret | 一年收益 | 文本(10) |
one_yr_cst | 一年成本 | 文本(10) |
one_yr_risk | 一年风险 | 文本(10) |
one_yr_stbl | 一年稳定性 | 文本(10) |
two_yr_rtg | 两年评级 | 文本(10) |
two_yr_ret | 两年收益 | 文本(10) |
two_yr_cst | 两年成本 | 文本(10) |
two_yr_risk | 两年风险 | 文本(10) |
two_yr_stbl | 两年稳定性 | 文本(10) |